Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 18. 06. 2019
MESTO SENICA
Mestský úrad Senica Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa 18. 06. 2019 na MsÚ Senica
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Návrh VZN č. 63/2016 o určení mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenia podmienok úhrady v školskej jedálni. /prizvaná Ing. Mária Výletová/
2. Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2018 a zámery spoločnosti
/prizvaný p. Jaroslav Kaščák/
3. Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery n.o.
/prizvaná Mgr. Eva Volková/
4. MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery spoločnosti
/prizvaný Ing. Ján Bachura/
5. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2018
6. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018, príprava na letnú
turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti
7. Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018-2020
/prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová/
8. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2018
a Programového rozpočtu mesta a PHSR mesta za rok 2018. (Záverečný účet)
/prizvaný Mgr. František Harnúšek/
9. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19
10. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/19
11. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
12. Rôzne.
Zasadnutie komisie začalo o 14.30 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.
Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 5 členov, zúčastnili sa prizvaní: Ing. Výletová, p. Kaščák, Mgr. Volková, Mgr. Kadlec Melišová, Mgr. Pišťánková, Ing. Turza a zástupca primátora mesta.
Členovia Mgr. Mičová, Bc. Šúrek, Ing. Zríniová sa ospravedlnili a Ing.,PhD.CA Sandtner sa neospravedlnila.
K bodu 1.
Návrh VZN č. 63/2016, komisiu podrobne informovala Ing. Mária Výletova. Poplatok na úhradu časti režijných nákladov dieťaťa alebo žiaka v materskej škole a základnej škole bol stanovený vo výške 5,00 EUR/mesiac.
S T A N O V I S KO komisie č.1: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie Návrh VZN č. 63/2019 a odporúča MsZ na schválenie .
K bodu 2.
Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2018 a zámery spoločnosti. P. Jaroslav Kaščák sa na komisiu dostavil so svojím zástupcom Ing. Turzom. Pán riaditeľ informoval komisiu o úspešnom roku s kladným hospodárskym výsledkom, k čomu hlavne prispela modernizácia vozového a strojového parku. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli výšku 2 823 356,- € čo je o 246 559,- € viac oproti minulému roku pri priemernom počte zamestnancov 94.
Spoločnosť pre mesto Senica vykonávala údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií , údržbu verejného osvetlenia, správu pohrebísk a pohrebnú službu. Kľúčovým predmetom činnosti aj naďalej bol vývoz a nakladanie s odpadom z celého rajónu mesta a okolitých 16 obcí.
V roku 2019 spoločnosť mieni zamerať pozornosť stabilizácii pracovných síl. Rozšíriť obchodnú činnosť vo výkupe separovateľných zložiek, k čomu bude potrebné zadovážiť potrebnú techniku.
Spustiť do prevádzky tzv. virtuálny cintorín a podieľať sa na príprave a realizácii priebehu Ekotopfilmu v mesiaci jún 2019.
S T A N O V I S KO komisie č.2: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu – správa o činnosti za rok 2018 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 3.
Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery n.o. predložila nová p. riaditeľka Mgr. Volková. Výsledok hospodárenia organizácie bola strata po zdanení vo výške
-106 049,33 €. Najväčšiu časť prekročených nákladov je v položke spotreba materiálu, tovar v lekárni a ostatných službách. Na strane výnosov je ich nenaplnenie spôsobené nižším príjmom od zdravotných poisťovní a nižším príjmom z lekárne.
S T A N O V I S KO komisie č.3: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2018 a odporúča MsZ na rokovanie.
Nakoľko sa prizvaný Ing. Bachura nedostavil, bol zmenený program komisie a jednotlivé body programu sa prerokovali v nasledovnom poradí.
K bodu 7 ako 4.
Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018-2020. Členov komisie informovala prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová. Mesto Senica pri výbere aktivít Akčných plánov v nasledujúcich rokoch bude musieť viac prihliadať, či aktivity riešia identifikované problémy programu rozvoja mesta a najmä či prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov prioritných oblastí, ktoré sú monitorované predovšetkým hlavnými ukazovateľmi.
S T A N O V I S KO komisie č.7: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ na schválenie .
K bodu 6 ako 5.
RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018, príprava na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti. Komisiu informoval riaditeľ spoločnosti Mgr. Ľubomír Štvrtecký. Za rok 2018 bol výsledok hospodárenia strata pred zdanením vo výške – 132 859,- €. Spoločnosť investovala do opravy sociálnych priestorov v saunovej časti, v športovej hale drobné opravy priestorov šatní, na Mestskom kúpalisku bola realizovaná oprava vonkajšieho oplotenia. Vstupy do plavárne, sauny oproti roku 2017 mierne klesli a návštevnosť kúpaliska a tenisovej haly stúpla. V budúcom roku 2019 je plánované presídlenie do novej administratívnej budovy.
S T A N O V I S KO komisie č.6: Hlasovanie: za 4, proti: 0, zdržal sa: 1
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2018 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 8 ako 6 .
Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2018 a Programového rozpočtu mesta a PHSR mesta za rok 2018. K celkovému plneniu bližšie informoval Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta bol vo výške 412 323,54 €. Po odrátaní finančných prostriedkov, ktoré sa z prebytku vylučujú, navrhnutá suma pre tvorbu rezervného fondu je vo výške 158 092,64 €.
Za našu príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko informovala komisiu prizvaná Ing. Zuzana Pišťánková. Čerpanie rozpočtu v jednotlivých prevádzkach bolo vyvážané na strane príjmov aj výdavkov. K prekročeniu rozpočtu prišlo hlavne v položke poistenie budov, novou poistnou zmluvou za SDK v Kunove a rozšírením pôvodných zmlúv. Celkovo organizácia za rok 2018 z plnenia rozpočtu bola v pluse vo výške 8 719,37 €.
S T A N O V I S KO komisie č.8: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2018 a Programového rozpočtu mesta a PHSR mesta za rok 2018 – záverečný účet mesta.
.
K bodu 9 ako 7 .
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval, že v tejto zmene rozpočtu okrem iných boli rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti, účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa dávajú MsZ na vedomie. Príjmy a výdavky sa zvýšili, ale celkový prebytok rozpočtu sa nezmenil.
S T A N O V I S KO komisie č.9: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19.
K bodu 10 ako 8 .
Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/19 podal
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách , pre potreby výkazníctva. Celkový sumár príjmov a výdavkov sa nezmenil.
S T A N O V I S KO komisie č. 10: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/19.
K bodu 11 ako 9 .
Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 , k predloženému materiálu podal vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia.
Ing. Pavol Kalman podal pozmeňovací návrh, o prijate komerčného úveru len vo výške 350 000,- € na rekonštrukciu - Dom smútku v Senici, nakoľko návrh neobsahoval informáciu o konkrétnom využití vykupovaných pozemkov.
S T A N O V I S KO komisie č. 11 k pozmeňovaciemu návrhu:
Hlasovanie: za 1, proti: 0, zdržal sa: 4
Pozmeňovací návrh nebol schválený a tak sa hlasovalo o pôvodnom návrhu.
S T A N O V I S KO komisie č.11 k pôvodnému návrhu:
Hlasovanie: za 0, proti: 1, zdržal sa: 4
Finančná komisia pôvodný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 neschválila.
Po tomto bode programu sa ospravedlnila zo zasadnutia komisie Ing. Emília Wágnerová.
K bodu 4 a 5 ako 10 a 11 .
MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery spoločnosti a Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2018.
K týmto bodom programu finančná komisia nebola uznášania schopná v počte 4 členov.
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka poďakovaním prítomným za účasť.
Ing. Ľubica Vyletelová
predsedníčka komisie
Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK