Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 01. 06. 2023
Zápisnica č. 3/2023
zo zasadnutia finančnej komisie, zo dňa 01. 06. 2023
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Technické služby Senica a.s. – Výročná správa za rok 2022
/prizvaný Ing. PeterTurza/
2. Poliklinika Senica n.o. - Výročná správa za rok 2022
/prizvaný Ing. Jozef Mikuš/
3. Mestský podnik služieb Senica, spol. s r.o. – Výročná správa za rok 2022
/prizvaný Ing. Ján Bachura/
4. Stoma Senica, a.s. - Výročná správa za rok 2022
/prizvaný Ing. Ján Bachura/
5. Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. - Výročná správa za rok 2022
/prizvaný Mgr. Ľubomí Štvrtecký/
6. Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. - Výročná správa za rok 2022
/prizvaná Ing. Nora Černáčková/
7. Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ŠJ pri
Základnej škole Sadová 620, Senica /prizvaná Ing. Mária Výletová/
8. Návrh dodatku č. 6/2023 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úrady v školskej
jedálni / prizvaná Ing. Mária Výletová /
9. Prehľad plnenie príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 31.12.2022 –
Záverečný účet mesta za rok 2022
/prizvaná Mgr. Margaréta Ivanová, PhD a Ing. Mária Výletová/
10. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/23
11. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/23
12. Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na kúpu areálu futbalového štadióna 13. Návrh na zmenu Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe
dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
14. Rôzne.
Zasadnutie komisie začalo o 16.00 hodine na MsÚ, otvoril ho predseda finančnej komisie Ing. Pavol Kalman, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia , tento bol jednohlasne schválený so zmenou, bod 6 bude prerokovaný ako 5. a bod 5. bude prerokovaný ako 6. bod programu.
Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 7 členov, zúčastnili sa všetci prizvaní k jednotlivým bodom programu, Mgr. Ľubomíra Štvrteckého zastúpil Ing. Jaroslav Hložek.
Členovia: Ing. Martin Urban , Mgr. Ivana Mičová sa ospravedlnili, Mgr. Branislav Grimm sa neospravedlnil.
K 5. bodu programu sa dostavil Mgr. Filip Lackovič a po prekovaní a hlasovaní tohto bodu sa PhDr. Miriam Madunická, PhD ospravedlnila z účasti na finančnej komisii.
K bodu 1.
Technické služby a.s. – Výročná správa za rok 2022, komisiu informoval Ing. Peter Turza, riaditeľ spoločnosti. Rok 2022 skončili s kladným hospodárskym výsledkom po zdanení vo výške 54 103 Eur. Spoločnosť vykázala nižší zisk oproti minulému roku čo súvisí s tým, že neuspela vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb starostlivosti o verejnú zeleň a služieb na úseku miestnych komunikácii na území mesta Senica a pomer vykonávaných služieb pre Mesta Senica poklesol z 39% na 36%.
S T A N O V I S KO komisie č.1: Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1
Finančná komisia berie na vedomie informáciu – správa o činnosti za rok 2022 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 2.
Poliklinika Senica, n. o. – Výročná správa za rok 2022, komisiu informoval riaditeľ Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ zariadenia. Výsledok hospodárenia organizácie bola strata vo výške 39 759,02 Eur, k zvýšeným nákladom na prevádzku prispeli zvýšené cenny energií a materiálov. Aj napriek tomu zdravotnícke služby zostali zachované v požadovanej kvalite. V tomto roku bola uvedená do prevádzky výdajňa zdravotníckych pomôcok, čím sa rozšíril ponúkaný sortiment.
S T A N O V I S KO komisie č.2: Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2022 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 3.
MPS, spol. s r.o. – Výročná správa za rok 2022 informáciu podal Ing. Ján Bachura, konateľ spoločnosti. Obchodná spoločnosť za rok 2022 vykázala zisk vo výške 8 711,23 Eur.
Podstatný vplyv na tento kladný hospodársky výsledok boli výnosy dosiahnuté pri správe dažďovej kanalizácie v PZ Kaplinské Pole, administratívneho komplexu na Hurbanovej ulici (Hala Kolónia), administratívneho komplexu na Vajanského ulici (sídlo Okresného úradu a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). Stratovo dopadlo správa areálu bývalých kasárni na Železničnej ulici, hospodárenie Fitness centra Malina ale predovšetkým budovy múzea Laca Novomeského.
S T A N O V I S KO komisie č.3: Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2022 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 4.
Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2022. O spoločnosti informoval prokurista spoločnosti Ing. Jána Bachura. V účtovnej jednotke nedošlo k žiadnym významnejším zmenám a stabilizovaná finančná situácia pokračuje. Výraznejšou opravou, ktorú zabezpečil MPS vo vlastnej réžii na vlastné náklady bola oprava strechy na budove „ Malina“.
Obchodná spoločnosť vykázala za rok 2022 hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške 1 928,08 Eur.
S T A N O V I S KO komisie č.4: Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2022 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 5.
Výročná správa Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. za rok 2022 – komisiu informoval konateľ spoločnosti Ing. Nora Černáčková.
SPMS dosiahol za rok 2022 hospodársky výsledok v podobe zisku v celkovej výške 29 655,82 Eur.
Zo získanej investičnej pomoci formou národného projektu vo výške 54 314,82 Eur boli financované náklady na prevádzku kaviarne a stroje na údržbu verejného priestranstva. V roku 2022 dostali do správy pohrebisko Senica, Kunov a Čáčov. Bola otvorená kaviareň Park Caffé v budove DAVu.
S T A N O V I S KO komisie č.5: Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2022 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 6.
Výročná správa Rekreačné služby mesta Senica, s.r.o. za rok 2022 – komisiu informoval v zastúpení Ing. Jaroslav Hložek.. Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2022 je strata vo výške vo výške 41 316 Eur. K zápornému výsledku hospodárenia prispeli začiatkom roka opatrenia a obmedzenia z dôvodu šírenia pandémie a potom následne náklady súvisiace s inváziou do Ukrajiny. Na pomoc odídencom bolo poskytnuté ubytovacie zariadenie „Chata nad plážou“. Negatívne tiež činnosť spoločnosti ovplyvňujú nestabilné ceny energií, ktoré sú významnou položkou všetkých prevádzok.
S T A N O V I S KO komisie č.6: Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2022 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 7.
Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky – pre ŠJ pri Základnej škole Sadová 620, Senica vo výške 4 118,40 Eur na zakúpenie elektrickej pece s príslušenstvom do školskej kuchyne.
S T A N O V I S KO komisie č. 7 Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ŠJ pri Základnej škole Sadová 620, Senica a odporúča MsZ na schválenie.
K bodu 8.
Návrh dodatku č. 6/2023 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úrady v školskej jedálni. Komisiu o návrhu informovala prizvaná Ing. Mária Výletová:
- Materská škola 30,-Eur za jedno dieťa mesačne (čo je nárast o 8,-Eur),
- Školský klub detí 15,- Eur za jedného žiaka mesačne (nárast o 5,-Eur),
- Základná umelecká škola a Centrum voľného času podľa priloženého rozpisu
S T A N O V I S KO komisie č.8: Hlasovanie: za 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie Návrh dodatku č. 6/2023 VZN č.63 a odporúča MsZ na schválenie.
K bodu 9.
Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2022 – Záverečný účet mesta Senica za rok 2022.
Za našu príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko informovala komisiu prizvaná Ing. Margaréta Ivanová PhD – riaditeľka MsKS. V roku 2022 boli pod MsKS preradené prevádzky Múzeum Senica a Turisticko-Informačná kancelária Infosen. Realizovala sa a rekonštrukcia toaliet v suteréne Domu kultúry z kapitálového transferu, platba bola presunutá do roku 2023 po ukončení rekonštrukcie. Významným výdavkom bola aj výmena okien v administratívnej časti DK z bežného transferu.
Celkové príjmy a výdavky boli po poslednej úprave vo výške 875 170,- Eur. Plánovaný rozpočet bol prekročený o 13,07% k čomu prispelo zvýšené plnenie príjmov z prenájmov prevádzkových priestorov.
Za naše rozpočtové organizácie informovala komisiu prizvaná Ing. Mária Výletová.
Bežné príjmy našich rozpočtových organizácií boli vo výške 1 173 015,36 Eur, čo tvorí 4% nášho rozpočtu. Príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie bez finančných prostriedkov z eurofondov (plán obnovy) boli vo výške 4 915 333,- Eur.
Bežné výdavky boli vo výške 10 108 809,96 Eur a kapitálové výdavky vo výške 74 365,65 Eur.
K celkovému plneniu bližšie informoval Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta bol vo výške 1 161 382,61 Eur. Z výsledku rozpočtového hospodárenia po úprave vo výške 1 045 039,63 Eur a po odrátaní finančných prostriedkov, ktoré sa vylučujú vo výške 1 041 321,74 Eur, suma pre tvorbu rezervného fondu je vo výške 3 717,89 Eur.
Výsledok hospodárenia z Výkazu ziskov a strát po zdanení má mesto Senica zisk vo výške 1 311 138,26 Eur.
S T A N O V I S KO komisie č.9: Hlasovanie: za 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2022-Záverečný účet mesta Senica za rok 2022 a odporúča MsZ na schválenie.
K bodu 10.
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/23. Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval, že v tejto zmene rozpočtu boli rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti, účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa dávajú MsZ na vedomie. Príjmy a výdavky sa zvýšili o 169 980 Eur a celkový prebytok rozpočtu mesta ostal nezmenený vo výške 442 875 Eur.
S T A N O V I S KO komisie č.10: Hlasovanie: : 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/23 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 11.
Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2023 podal
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách , pre potreby výkazníctva vo výške 79 194,00 Eur, čo predstavuje 5,88% z kompetencií primátora mesta. Celkový sumár príjmov a výdavkov sa nezmenil.
S T A N O V I S KO komisie č. 11: Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/23 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 12.
Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na kúpu areálu futbalového štadióna. Členovia finančnej komisie z ponúk leasingových spoločností a peňažných ústavov vybralo VÚB a. s. na základe najlepšej ponuky.
- odporúča MsZ schváliť prijatie termínovaného úveru na nákup areálu futbalového štadióna v Senici vo Všeobecnej úverovej banke a.s. vo výške 2 800 000 Eur so splatnosťou 144 mesiacov s odporúčaním prijatia fixnej úrokovej sadzby na 5 rokov vo výške 4,10%, alebo pohyblivej úrokovej sadzby 6M Euribor + 0,72% p.a. podľa najvýhodnejších podmienok v čase podpisu úverovej zmluvy.
S T A N O V I S KO komisie č. 12 a): Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2
b) Finančná komisia odporúča MsZ poveriť primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony
potrebné pre prijatie termínovaného úveru.
S T A N O V I S KO komisie č. 12 b): Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1
c) odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu na rok 2023 nasledovne:
Príjmové finančné operácie
513 002 Dlhodobý bankové úver + 2 800 000 Eur
Kapitálové výdavky
Podprogram 3.1. – Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku
710 Obstaranie kapitálových aktív + 2 800 000 Eur
S T A N O V I S KO komisie č. 12 c): Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1
K bodu 13.
Návrh na zmenu Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku z dôvodu precizácie pojmov a presného vymedzenia poskytovaného príspevku.
S T A N O V I S KO komisie č. 13 Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie návrh na zmenu Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe na povinnú školskú dochádzku a odporúča MsZ na schválenie.
K bodu 14. - Rôzne
Finančnej komisii bola predložená žiadosť o poskytnutie úveru zo ŠFRB vo výške 510 442,53 Eur na Obnovu Zariadenia sociálnych služieb Senica. Úver sa poskytuje na maximálne 25 rokov s úrokovou sadzbou 0,5%.
S T A N O V I S KO komisie č. 14 Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie žiadosť o poskytnutie úveru zo ŠFRB a odporúča MsZ na schválenie.
Zasadnutie finančnej komisie ukončil predseda poďakovaním prítomným za účasť.
Ing. Pavol Kalman
predseda komisie
Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK
