Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 17. 06. 2020
Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa 17. 06. 2020 na MsÚ Senica
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti
/prizvaný Ing. PeterTurza/
2. Poliklinika Senica, n. o. – výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31. 12. 2019
/prizvaný Ing. Jozef Mikuš/
3. MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti
/prizvaný Ing. Ján Bachura/
4. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2019
5. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti
6. Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2019
/prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová a Mgr. Dana Jurková/
7. Akčný plán mesta Senica na roky 2020-2022
/prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová a Mgr. Dana Jurková/
8. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019
- Záverečný účet mesta Senica za rok 2019
/prizvaný Mgr.Art. Martin Dudáš/
9. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20
10. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/20
11. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020
12. Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou
ochorenia COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy
13. Návrh na preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky – ZŠ Komenského
14. Rôzne.
Zasadnutie komisie začalo o 14.30 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený s tým, že od bodu 5. programu finančnej komisie bolo zmenené poradie jednotlivých bodov.
Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 6 členov, zúčastnili sa prizvaní: Ing. Turza, Ing. Mikuš, Ing. Bachura, Mgr.Art. Dudáš, Mgr. Kadlec Melišová, Mgr. Jurková a zástupca primátora mesta.
Členovia Mgr. Mičová, Bc. Šúrek, Ing.,PhD.CA Sandtner sa ospravedlnili.
K bodu 1.
Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti. Ing. Peter Turza informoval komisiu o úspešnom roku s kladným hospodárskym výsledkom po zdanení vo výške 42 822,- €, k čomu hlavne prispela modernizácia vozového a strojového parku. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli výšku 3 075 294,- € čo je o 251 938,- € viac oproti minulému roku pri priemernom počte zamestnancov 101. Z toho práce a služby vykonané pre mesto Senica boli vo výške 1 542 tis. €, čo predstavuje 50 % podiel. Nárast tržieb vznikol zvýšenými nákladmi na zimnú údržbu a výkonom služieb pre firemnú klientelu v oblasti odpadového hospodárstva. Pre výkon týchto prác a služieb bola realizovaná modernizácia vozového a strojového parku a nákup veľkoobjemových kontajnerov.
Spoločnosť Technické služby Senica a.s. sa dôkladne pripravujú na nové a pripravované legislatívne zmeny v oblastiach odpadového hospodárstva a to hlavne v oblasti mechanicko – biologickej úpravy komunálneho odpadu, zberu biologického (kuchynského) odpadu z domácností a váženia komunálneho odpadu. Členovia komisie boli informovaní o životnosti skládky, ktorá bude končiť v roku 2028 a nutnosťou túto situáciu riešiť spaľovňou komunálneho odpadu. Touto technológiou by mesto Senica získalo aj vykurovacie možnosti.
S T A N O V I S KO komisie č.1: Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu – správa o činnosti za rok 2019 a odporúča MsZ na rokovanie.
Finančná komisia odporúča vyvolať verejnú diskusiu ohľadom spôsobu likvidácie komunálneho odpadu, v dôsledku blížiaceho sa termínu uzavretia skládky komunálneho odpadu v roku 2028 a prehodnotiť ekonomické aspekty a vplyvy na životné prostredie.
K bodu 2.
Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery n.o. predložil Ing. Jozef Mikuš. Výsledok hospodárenia organizácie po zdanení bol kladný vo výške 97,05 € i napriek tomu, že na opravy a udržiavanie bolo vynaložených 87 873,- € , ktoré z väčšej časti boli použité na odstránenie závažnej poruchy RTG prístroja. Dopady infekcie COVID-19 budú v roku 2020, nakoľko boli zvýšené náklady na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov. Zároveň je možné predpokladať finančnú stratu z príjmu zdravotných poisťovní a z príjmu lekárne.
S T A N O V I S KO komisie č.2: Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2019 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 3.
MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti, informáciu podal Ing. Ján Bachura. Spoločnosť vykázala stratu vo výške 56 688,- €. Strata sa znížila oproti roku 2018 o 14 356,- €.
MPS spravuje 24 lokalít – detských ihrísk snaží sa zabezpečiť vysokú úroveň starostlivosti o zverené detské ihriská. Táto činnosť je stále náročnejšia, nakoľko sa neustále mení legislatíva, ktorej dodržanie je finančne náročné.
Významnou investíciou v roku 2019 bolo odkúpenie budovy múzea L. Novomeského so súvisiacim pozemkom za cenu 288 tisíc €. Využitie týchto priestorov bude centrom predpokladanej revitalizácie mestského parku, zabezpečí sa tu rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít podujatí v našom meste.
S T A N O V I S KO komisie č.3: Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2019 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 4.
Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2019. O spoločnosti informoval prokurista spoločnosti Ing. Jána Bachura. V priestoroch bývalej reštaurácie Malina sa vybudovalo Fitnescentrum Malina. Výsledok hospodárenia spoločnosti je zisk vo výške 1 761,- €.
S T A N O V I S KO komisie č.4: Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2019 a odporúča MsZ na rokovanie.
K bodu 6.
Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2019. Členov komisie informovala prizvaná Mgr. Dana Jurková. V Akčnom pláne mesta Senica na roky 2019 – 2021 bola na rok 2019 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia 201 aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných len 139 čo predstavuje 71,28 % plnenie akčného plánu. 61 aktivít sa v roku 2019 nerealizovalo. Z toho 12 aktivít sa bude realizovať v roku 2020, 44 aktivít je súčasťou Akčného plánu a realizácia závisí od rozpočtu mesta, inštitúcií a od grantov. 5 aktivít sa realizovať nebude.
S T A N O V I S KO komisie č.6: Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ na schválenie .
K bodu 7.
Úvodné slovo k „Akčnému plánu mesta na roky 2020 – 2022“ predniesla prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová. Investičné akcie boli upravené na aktuálnu situáciu v súvislosti šírenia ochorenia COVID-19.
S T A N O V I S KO komisie č.7: Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia odporúča MsZ na schválenie „Akčný plán mesta na roky 2020 – 2022“ .
K bodu 8.
Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019 – Záverečný účet mesta Senica za rok 2019. K celkovému plneniu bližšie informoval Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta bol vo výške 1 043 544,01 € (rozdiel medzi bežným a kapitálovým hospodárením). Po odrátaní zostatku finančných operácií vo výške 585 822,79 € a nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR vo výške 364 419,38 €, ktoré sa z prebytku vylučujú, navrhnutá suma pre tvorbu rezervného fondu je vo výške 93 301,84 €.
Výsledok hospodárenia po zdanení má mesto Senica vo výške 1 294 172,02 € (čo je o 388 180,33 € viac oproti minulému roku).
Za našu príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko informovala komisiu prizvaný Mgr. Art. Martin Dudáš. Čerpanie rozpočtu v jednotlivých prevádzkach bolo vyvážené tak ako na strane nákladov aj výnosov. Výdavky organizácie oproti plánu stúpli o 8,07%, čo však bolo vykompenzované na úseku príjmov, ktoré sa zvýšili o 8,25%. MsKS ukončilo hospodárenie za r. 2019 s miernym prebytkom 14 265,38 €.
Významnou akciou v r.2019 bola výmena sedadiel v kino - divadelnej sále Domu kultúry. Projekt „Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť v Senici“ podporil finančne aj audiovizuálny fond sumou 42 000 €.
S T A N O V I S KO komisie č.8: Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019 - Záverečný účet mesta Senica za rok 2019.
K bodu 11.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 , k predloženému materiálu podal vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Významnou položkou bude zníženie bežných príjmov – výnos dane z príjmov o 555 000,-€, ktoré je premietnuté aj znížením vo výdavkovej časti rozpočtu.
S T A N O V I S KO komisie č.11: Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020.
K bodu 5.
RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019, príprava na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti. Komisiu informoval riaditeľ spoločnosti Mgr. Ľubomír Štvrtecký. Za rok 2019 bol výsledok hospodárenia zisk po zdanení 17 855,- €. Spoločnosť investovala do rekonštrukcie chladiaceho zariadenia na Zimnom štadióne, čo bude slúžiť aj na udržiavanie ľadovej plochy, alebo vykurovanie priestorov. Pre Spoločnosť bude mať negatívny dopad obdobie šírenia ochorenia COVID-19, nakoľko spoločnosť musela zatvoriť niektoré prevádzky. Bude sa snažiť čo najrýchlejšie k návratu do bežného režimu. Realizovať sa budú len nevyhnuté údržbárske práce, prípadne havarijné stavy.
S T A N O V I S KO komisie č.5: Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2019 a odporúča MsZ na rokovanie.
Po tomto bode programu sa Ing. Kalman ospravedlnil a finančná komisia pokračovala za účasti piatich členov.
K bodu 9.
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20. Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval, že v tejto zmene rozpočtu okrem iných boli rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti, účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa dávajú MsZ na vedomie. Príjmy a výdavky sa zvýšili, ale celkový prebytok rozpočtu sa nezmenil.
S T A N O V I S KO komisie č.9: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20.
K bodu 10.
Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2020 podal
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách , pre potreby výkazníctva. Celkový sumár príjmov a výdavkov sa nezmenil.
S T A N O V I S KO komisie č. 10: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20.
K bodu 12.
Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy. Vedúci finančného oddelenia Ing. Mozolič informoval komisiu v porovnaniach za posledné 3 roky, počas mesiacov január až máj. Odhadovaný výpadok z podielových daní oproti schválenému rozpočtu je 554 541,- €. Na základe toho Mesto Senica a jej organizácie prijali radu opatrení na zníženie výdavkových častí rozpočtu.
S T A N O V I S KO komisie č. 12: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy a odporúča MsZ na schválenie.
K bodu 13.
Návrh na preklasifikovanie bežných príjmov na kapitálové výdavky – ZŠ Komenského, z dôvodu zakúpenia záhradnej traktorovej kosačky. Finančná komisia odporúča zabezpečiť z dôvodu efektívnejšieho hospodárenia s novým zariadením – obsluhu jedným zamestnancom.
S T A N O V I S KO komisie č. 13: Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Finančná komisia berie na vedomie preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky ZŠ Komenského a odporúča MsZ na schválenie.
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka poďakovaním prítomným za účasť.
Ing. Ľubica Vyletelová
predsedníčka komisie
Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK